又一个低位周期板块启动 谁会是下一个?

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  来源:上海证券报

  原标题:又一个低位周期板块启动!谁会是下一个?

  今日上午,A股低开后弱势震荡。截至午间收盘,上证综指报收3440.71点,下跌0.30%;深证成指报收13623.06点,下跌1.05%;创业板指报收2641点,下跌2.22%。

  行业板块跌多涨少,周期板块再度轮动,公用事业、建筑材料、有色金属等板块领涨两市。食品饮料、农业种植也表现活跃。

  近期,券商分析师也将目光聚焦在周期股的挖掘上,市场上还有哪些是处于低位的顺周期板块呢?

  电力板块异军突起

  回顾本周行情,周期股轮动明显,房地产、有色金属、水泥、工程机械等都有一波上涨。

  周一,大金融股集中爆发,银行、保险、房地产等纷纷走强,带动沪指站上3400点。周二,A股煤炭、钢铁、基建、有色等周期板块领涨,银行、非银金融等板块小幅回调。

  周三,电力板块扛起领涨大旗,火电板块早盘表现较为活跃。在火电板块中,华能国际华电国际华电能源等多股涨停。惠天热电国投电力等涨逾4%。水电板块中,三峡水利涨超7%。

  对于今日电力板块大涨的原因,银河证券电力行业分析师周然表示,主要是低估值叠加业绩因素支撑了火电行业的表现。

  周然指出,对于二季度来说,煤价下降幅度明显,火电企业具备较高的业绩弹性。展望下半年,随着经济回暖,用电量增速仍有保障,板块估值处在历史低位,估值修复可期。此外,汛期来水有望持续偏丰,优质水电资产股息率较高,防御属性强。

  川财证券表示,全国日发电量和统调用电负荷连创新高,得益于经济基本面的稳健快速发展,以及持续的高温天气带来的降温负荷拉动,电网负荷持续上升,经济复苏的韧性和活力进一步彰显,用电需求有望持续加大。

  如何踏准轮动节奏?

  从近期机构发布的投资策略中不难发现,“顺周期”一词频频被点名。低估值周期板块轮动下,谁会成为下一个有所表现的板块?

  开源证券首席策略分析师牟一凌对周期板块的推荐顺序为:

  第一,经济复苏带动需求回暖,行业景气将在走出淡季后逐步得到验证:化工、建材、工程机械、有色(铜、银、铝)、煤炭;

  第二,作为“周期之眼”的大金融板块:房地产、保险、银行;

  第三,顺周期消费:汽车、家电。

  国泰君安建材鲍雁辛团队认为,高温、雨水天气的影响已逐渐消散。水泥、玻璃、玻纤全面进入超预期涨价窗口。下半年的旺季,因为地产以及新老基建项目的叠加,水泥量价有望大超市场预期。

  此外,国泰君安钢铁行业首席分析师李鹏飞认为,钢铁板块目前处于低预期、低估值阶段,已进入重要战略配置期。未来两三年的需求周期可能因为地产和基建发生变化。中长期来看,钢铁产业格局向好,集中度提升,龙头议价权提升,竞争格局优化。

 

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责任编辑:陈悠然 SF104

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